各教学院部，各部门、单位：

根据财政部印发《部门决算管理办法》以及省财政厅、教育厅年度财务决算工作要求，亚洲通应对全年的经济业务进行决算。为及时、准确、真实、完整的完成年度财务决算工作，经研究并报请领导批准，现将有关事项通知如下，请各单位遵照执行：

一、财务报销时间安排

（一）12月10日停止办理借款、预借发票业务。

（二）12月20日关闭网上预约报销系统，收单截止12月24日。所有项目代码为“8”和“9”开头的科研经费，因项目余额可结转下年，财务预约关闭时间为12月12日。为避免占用项目经费可用余额，请相关经办人及时登录网上预约报销系统撤销重复预约单或错误预约单。

（三）2022年预约报销系统开放时间另行通知。

二、加强收入管理

（一）各二级学院要认真做好学生学费催缴工作，确保及时足额地完成2021年度学费、住宿费等收入的收缴任务。

（二）继续教育学院要做好各类继续教育的学费催缴工作；做好与联合办学单位学费分成的核对和结算等工作，确保完成2021年度继续教育学院收入任务。

（三）人事处做好相关部门和人员的工资返还和五保一金结算工作，做到应收尽收。

（四）后勤保障集团做好水电费的回收、资源占用费的收缴工作。

（五）产业技术研究院根据投资协议做好国有资本收益的催缴工作。

三、加强支出管理

（一）做好已完工基建工程和维修项目的结算报账工作。凡是已经竣工、交付使用的基建工程、维修项目，请后勤保障集团、基建处会同审计处和国有资产管理处抓紧办理工程决算、审计、资产入库等手续，及时结算报账。

（二）做好设备、图书采购的对账结算工作。国有资产管理处、设备管理处、图书馆等设备、图书采购部门要做好采购的对账结算工作，确保亚洲通2021年度采购预算顺利完成。

（三）做好财政专项经费的核对报账工作。财政专项经费使用受年度限制，经费支出应与经费预算、建设期相一致。请项目承担单位核对经费使用情况，按期完成任务，及时办理结算报账手续。

四、资产清理盘点

（一）已办理固定资产入库登记手续的票据均需在年内办理财务报账手续。已经教育厅、财政厅批复的资产处置，国有资产管理处要做好报废资产核销、资产残值入账工作。

（二）国有资产管理处、图书馆要对管理的固定资产牵头组织盘点，做到账实相符，提供12月31日固定资产实物盘点表，并与财务处进行核对，确保固定资产台账与财务处固定资产帐相符。

（三）库存材料的清查盘点工作。教务处、继续教育学院、后勤保障集团要对所管理的教材、药品、食材、一卡通等库存材料牵头组织盘点，做到账实相符，并于财务处进行核对，做到账账相符。

五、往来款项的清理

依据《亚洲通：暂付款管理办法》要求：暂付款和预借发票应在三个月内办理结算手续；且所有暂付款应在当年结清，不得跨年。请校内各部门相关人员抓紧对暂付款和预借发票进行清理,及时到财务处办理结算手续。

经办人确因特殊情况不能在规定期限内办理结算手续的，必须出具情况说明，说明原因、拟采取的措施以及预计结算时间等，经本部门（单位）或项目负责人审核签字，并加盖公章后交财务处。

根据合同要求已到期的各类应付款项，请各单位审批后在12月20日前到财务处办理。

                                                                                                                                       财务处

二○二一年十一月二十九日